為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院審計(jì)工作和內(nèi)控管理,防范風(fēng)險(xiǎn),推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),我院近期擬向社會(huì)購買審計(jì)服務(wù),委托具有審計(jì)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu),對我院2017年財(cái)務(wù)報(bào)告等項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),現(xiàn)對本項(xiàng)目組織采購,歡迎具備相應(yīng)資質(zhì)和服務(wù)能力的供應(yīng)商參加。
一、項(xiàng)目名稱
遂寧市第一人民醫(yī)院2018年審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目
二、審計(jì)內(nèi)容及要求
(一)醫(yī)院2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)
審計(jì)重點(diǎn)和范圍:對2017年財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、有關(guān)實(shí)物的審查,復(fù)核會(huì)計(jì)報(bào)表是否真實(shí)、完整;核對報(bào)表數(shù)據(jù)與對應(yīng)的賬戶余額、發(fā)生額是否一致,是否做到賬賬、賬實(shí)、賬表相符;審查財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)核算是否遵循《會(huì)計(jì)法》《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》;審查、分析有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo),是否符合相關(guān)規(guī)定。
審計(jì)時(shí)間:6-7月,7月底前出具審計(jì)報(bào)告
(二)內(nèi)部控制管理審計(jì)
審計(jì)重點(diǎn)和范圍:對醫(yī)院和各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)及實(shí)施情況進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)醫(yī)院是否建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制并定期開展風(fēng)險(xiǎn)評估,是否在單位層面和業(yè)務(wù)層面開展內(nèi)部控制。審查各部門內(nèi)部管理制度、內(nèi)部控制制度的建立和完善情況;各部門管理流程合理性、效益性、安全性、全面性,是否建立內(nèi)部制約措施;各部門執(zhí)行制度及內(nèi)部監(jiān)管情況,是否開展內(nèi)部控制自我評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)防控。
審計(jì)時(shí)間:8月-9月,9月底之前出具審計(jì)報(bào)告。
(三)財(cái)政專項(xiàng)資金審計(jì)
審計(jì)重點(diǎn)和范圍:對2017年度財(cái)政撥款進(jìn)行審計(jì),必要時(shí)可以追溯到以前年度。審計(jì)有關(guān)財(cái)政撥款批文,醫(yī)院財(cái)政專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理及制度建設(shè);財(cái)政撥款項(xiàng)目的確定及預(yù)算、采購實(shí)施情況,工程項(xiàng)目的招投標(biāo)情況;有關(guān)合同及執(zhí)行情況,標(biāo)的驗(yàn)收情況;工程項(xiàng)目竣工決算、審計(jì)情況;進(jìn)行財(cái)政資金使用效益進(jìn)行分析、評價(jià)。審計(jì)金額550萬余。
審計(jì)時(shí)間:7-8月,8月底之前出具審計(jì)報(bào)告。
(四)基建審計(jì)
審計(jì)重點(diǎn)和范圍:對2017年以來每一項(xiàng)基本建設(shè)、裝飾裝修、維修維護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。項(xiàng)目立項(xiàng)申請、論證、立項(xiàng)、審批、預(yù)算情況;招投標(biāo)情況、工程量清單;合同管理、項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收、結(jié)算等情況。審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)、審計(jì)金額380萬余。
審計(jì)時(shí)間:全年,根據(jù)相關(guān)部門提供項(xiàng)目工程,即報(bào)即審,根據(jù)實(shí)際審計(jì)工程量計(jì)算審計(jì)費(fèi)。
(五)后勤外包服務(wù)審計(jì)。
審計(jì)重點(diǎn)和范圍:對醫(yī)院正在合作的合作對象在合同期內(nèi)的合同履行情況進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)對病房用品洗滌、衛(wèi)生保潔、安保、綠化、水電運(yùn)行、空調(diào)、電梯維修保養(yǎng)、車輛運(yùn)行管理情況;外包服務(wù)招標(biāo)、合同簽訂情況;相關(guān)服務(wù)公司是否具有相應(yīng)資質(zhì);合同履行及工程考核、評價(jià)、付款情況。必要時(shí)可以延伸到以前年度。審計(jì)金額400萬元左右。
審計(jì)時(shí)間:9-10月,10月底之前出具審計(jì)報(bào)告。
三、供應(yīng)商應(yīng)具備的條件及需遞交的資料
(一)應(yīng)具備的條件
1、具有獨(dú)立履行民事責(zé)任的主體資格;
2、遵守國家法律法規(guī),具有良好的信譽(yù)和誠實(shí)的商業(yè)道德;
3、獨(dú)立投標(biāo)人或聯(lián)合投標(biāo)人必須同時(shí)具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書、工程造價(jià)咨詢企業(yè)乙級及以上資質(zhì)證書和充足的人力資源配置,滿足醫(yī)院審計(jì)需求;
4、熟悉《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)政策;
5、了解醫(yī)療有關(guān)法律法規(guī)及黨風(fēng)廉政方面規(guī)章制度;
6、接受醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及有關(guān)部門的監(jiān)督、考核和質(zhì)量檢查;
7、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審計(jì)工作;
8、在前三年內(nèi),無違法違紀(jì)情況;
9、符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情況。
(二)需遞交的資料
1、響應(yīng)函;
2、廉潔承諾書;
3、項(xiàng)目報(bào)價(jià)單(每項(xiàng)審計(jì)報(bào)價(jià)和總價(jià)報(bào)價(jià)單);
4、供應(yīng)商的資格證明文件復(fù)印件(營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證明等);
5、派出的本項(xiàng)目審計(jì)組符合要求相關(guān)證明材料;
6、本項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案;
7、本單位法人對業(yè)務(wù)代表的授權(quán)委托書(包含授權(quán)內(nèi)容、授權(quán)期限、業(yè)務(wù)員聯(lián)系電話、電子郵箱信息)、業(yè)務(wù)代表的身份證復(fù)印件;
8、提交近3年內(nèi)不少于3家類似審計(jì)項(xiàng)目業(yè)績合同書復(fù)印件。
備注:以上資料均需加蓋單位公章。
(三)資料要求及其他事項(xiàng)提醒
1、請供應(yīng)商根據(jù)以上目錄按順序裝訂成冊,一式三份裝袋密封后加蓋單位公章,資料的規(guī)范性作為采購的依據(jù)之一。
2、本項(xiàng)目接受聯(lián)合報(bào)名。
2.1兩個(gè)以上供應(yīng)商可以組成一個(gè)聯(lián)合體響應(yīng)報(bào)名。以聯(lián)合體形式參加報(bào)名的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合《政府采購法》第二十二條第一款規(guī)定的條件。采購人根據(jù)采購項(xiàng)目的特殊要求規(guī)定投標(biāo)人特定條件的,聯(lián)合體各方中至少應(yīng)當(dāng)有一方符合采購人規(guī)定的特定條件。
2.2聯(lián)合體各方之間應(yīng)當(dāng)簽訂聯(lián)合體協(xié)議,明確約定聯(lián)合體各方承擔(dān)的工作和相應(yīng)的責(zé)任。聯(lián)合體參與報(bào)名的,應(yīng)在響應(yīng)文件中提供聯(lián)合體協(xié)議原件。
2.3 聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)確定其中一個(gè)單位為響應(yīng)采購的全權(quán)代表,負(fù)責(zé)參加采購的一切事務(wù)。
2.4 聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與采購人簽訂采購合同,就采購合同約定的事項(xiàng)對采購人承擔(dān)連帶責(zé)任。
2.5聯(lián)合體中有同類資質(zhì)的供應(yīng)商按照聯(lián)合體分工承擔(dān)相同工作的,將按照資質(zhì)等級較低的供應(yīng)商確定資質(zhì)等級。
2.6以聯(lián)合體形式參加采購活動(dòng)的,聯(lián)合體各方不得再單獨(dú)參加或者與其他供應(yīng)商另外組成聯(lián)合體參加同一合同項(xiàng)下的采購活動(dòng)。
3、所有供應(yīng)商進(jìn)行不低于2輪的報(bào)價(jià)和磋商。
4、如院內(nèi)采購會(huì)采購項(xiàng)目總價(jià)高于政府采購限價(jià),此次采購會(huì)僅作為市場調(diào)查和信息征集,醫(yī)院按政府采購相關(guān)政策和程序執(zhí)行采購。
四、報(bào)名時(shí)間:即日起至院內(nèi)采購會(huì)之前,逾期遞交資料不予受理。
五、采購時(shí)間及地點(diǎn):2018年6月5下午3點(diǎn)30分,遂寧市第一人民醫(yī)院采購科(油房街22號門診樓7樓)
聯(lián)系人:范老師咨詢聯(lián)系電話:0825-2213572
監(jiān)督部門:監(jiān)察室
特此公告
遂寧市第一人民醫(yī)院采購科
2018年5月29日